Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,24 BPreço da cota
R$ 5,374860
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
-
CNPJ12.055.107/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 1,33 B
-
90,99%R$ 1.206.676.533,64
-
18,05%R$ 239.424.443,16
-
1,00%R$ 13.246.656,28
-
0,47%R$ 6.265.285,39
-
0,37%R$ 4.876.786,70
-
0,06%R$ 840.605,46
-
-10,95%R$ -145.177.955,91
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 239.424.443,1618,05%
-
R$ 183.888.099,0013,87%
-
R$ 178.616.604,9613,47%
-
R$ 114.470.673,308,63%
-
R$ 89.406.560,706,74%
-
R$ 81.598.645,046,15%
-
R$ 77.281.705,585,83%
-
R$ 71.986.918,465,43%
-
R$ 62.637.315,004,72%
-
R$ 51.618.506,243,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -20,56% | -4,22% | -4,94% | 25,72% | 22,04% | 15,59% | 437,49% |
Volatilidade | 30,05% | 0,00% | 29,37% | 30,14% | 38,42% | 39,70% | 41,32% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I
ATUAL
-