Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 232,29 MPreço da cota
R$ 1,965952
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
-
CNPJ26.648.868/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 253,14 M
-
99,78%R$ 252.579.954,97
-
0,17%R$ 425.150,51
-
0,05%R$ 115.497,05
-
0,01%R$ 20.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 252.579.954,9799,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 425.150,510,17%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 115.497,050,05%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 20.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -15,88% | 2,36% | -0,98% | 23,24% | 33,78% | 10,03% | 96,60% |
Volatilidade | 31,10% | 0,00% | 30,11% | 30,09% | 38,21% | 39,68% | 50,59% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN ALASKA BLACK FIC FIA II BDR NIVEL I
ATUAL
-