Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,88 MPreço da cota
R$ 1.380,0817
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APORTE E RESGATE DO FUNDO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
AGRONEGOCIOS ASSET BANK FI EM COTAS DE FIM CP
CNPJ49.749.340/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 9,73 M
-
Fundos de Investimento99,69%R$ 9.701.060,36
-
Valores a Pagar0,29%R$ 28.519,41
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.350,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.142.553,7283,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.238.150,5912,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 315.608,623,24%
-
Valores a Pagar PERFORMANCE ProvisãoR$ 16.335,460,17%
-
Valores a Pagar Gestão APR MÊSR$ 6.706,920,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.747,430,05%
-
Valores a Pagar PFEE DiferimentoR$ 3.705,800,04%
-
Valores a Pagar ADM APR MÊSR$ 1.694,370,02%
-
Valores a Receber TX AUDIT AUDITORIR$ 932,320,01%
-
Valores a Receber DIF CVM CVMR$ 418,470,00%
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ESTATÍSTICAS do AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,80% | 0,13% | 7,68% | 14,49% | 32,21% | -% | 38,01% |
| Volatilidade | 0,25% | 0,00% | 0,25% | 0,24% | 0,20% | 0,28% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN AGRO ASSET BANK FIC FIM CP
ATUAL
-