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DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 49,44 M

Preço da cota

R$ 1,267261

Rentabilidade DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

-
CNPJ
44.638.439/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 41,77 M
  • Fundos de Investimento
    99,20%
    R$ 41.432.815,73
  • Títulos Públicos
    0,44%
    R$ 185.541,04
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 143.285,21
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.392,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 36.326.589,56
    86,98%
  • Fundos de Investimento
    ASSET BANK - II FIDC arrow_forward
    R$ 3.004.880,38
    7,19%
  • Fundos de Investimento
    LE PRIVILEGE FIC FI RF LP arrow_forward
    R$ 2.101.345,79
    5,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 161.391,27
    0,39%
  • Valores a Pagar ADM APR MÊS
    R$ 84.858,14
    0,20%
  • Valores a Pagar Gestão APR MÊS
    R$ 54.747,18
    0,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 24.149,77
    0,06%
  • Valores a Pagar Banco Liquid SELIC
    R$ 3.400,80
    0,01%
  • Valores a Receber DIF CVM CVM
    R$ 1.255,27
    0,00%
  • Valores a Receber AJUSTE COTA DESPESA
    R$ 1.209,33
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,31% 0,26% 2,70% 5,10% 12,43% 23,43% 26,73%
Volatilidade 0,39% 0,00% 0,36% 0,37% 0,39% 0,45% 0,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO