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AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 304,81 M

Preço da cota

R$ 2,072477

Rentabilidade AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

-
CNPJ
29.044.189/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 266,88 M
  • Debêntures
    37,99%
    R$ 101.389.766,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,16%
    R$ 72.472.509,94
  • Títulos Públicos
    21,57%
    R$ 57.559.568,49
  • Fundos de Investimento
    13,25%
    R$ 35.361.215,92
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 111.135,67
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 34.165,82
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -50.241,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 55.741.073,22
    20,89%
  • Fundos de Investimento
    AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE arrow_forward
    R$ 12.191.961,33
    4,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.649.870,70
    2,49%
  • Fundos de Investimento
    AF INVEST FI RF CP GERAES arrow_forward
    R$ 4.528.686,24
    1,70%
  • Debêntures HAPV22
    R$ 4.375.904,16
    1,64%
  • Fundos de Investimento
    SIFRA ENERGY PODIUM FIDC arrow_forward
    R$ 4.323.278,76
    1,62%
  • Debêntures ONCO19
    R$ 4.298.179,90
    1,61%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.112.045,41
    1,54%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.812.347,95
    1,43%
  • Debêntures QUAL16
    R$ 3.747.674,94
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 0,67% 5,44% 13,01% 28,92% 47,71% 107,25%
Volatilidade 1,00% 1,14% 0,93% 0,90% 1,02% 0,93% 1,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AF INVEST GERAES 30 FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,50% mínimo e 0,80% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo tem como público alvo pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), que buscam uma rentabilidade diferenciada relacionada às operações de renda fixa.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O objetivo do FUNDO é propiciar retorno de longo prazo, superior ao CDI, por meio da valorização de suas cotas mediante a aplicação dos recursos dos cotistas efetuada pelo GESTOR em ativos financeiros com grau de investimento como títulos públicos e ativos de crédito privado de baixo risco. Na seleção dos ativos que comporão a carteira do FUNDO, bem como em sua concentração, o GESTOR observará as melhores perspectivas de retorno para os cotistas, bem como os limites de diversificação que sejam o

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.