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AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,57 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,01 M

Preço da cota

R$ 1,752455

Rentabilidade AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

-
CNPJ
35.828.705/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 30,37 M
  • Investimento Exterior
    51,87%
    R$ 15.754.489,11
  • Fundos de Investimento
    18,49%
    R$ 5.616.222,13
  • Caixa
    17,95%
    R$ 5.452.207,05
  • Títulos Públicos
    9,91%
    R$ 3.010.215,32
  • Debêntures
    1,04%
    R$ 315.082,23
  • Mercado Futuro
    0,29%
    R$ 89.416,39
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 80.388,83
  • Valores a Receber
    0,18%
    R$ 54.891,07
  • Ações
    0,00%
    R$ 230,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.452.207,05
    17,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.010.215,32
    9,91%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 2.284.034,72
    7,52%
  • Fundos de Investimento
    AF INVEST FI RF CP GERAES arrow_forward
    R$ 2.248.441,87
    7,40%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 2.190.848,20
    7,21%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 2.157.717,70
    7,10%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 2.044.565,64
    6,73%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.461.685,98
    4,81%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.453.002,34
    4,78%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 1.444.745,71
    4,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,89% 0,68% 6,15% 13,57% 27,93% 45,63% 75,25%
Volatilidade 1,60% 2,02% 1,68% 1,44% 2,00% 1,88% 2,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

ATUAL -

COTISTAS AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO