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AF INVEST FI RF CP GERAES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 501,52 M

Preço da cota

R$ 4,773421

Rentabilidade AF INVEST FI RF CP GERAES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AF INVEST FI RF CP GERAES

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AF INVEST FI RF CP GERAES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AF INVEST FI RF CP GERAES

-
CNPJ
09.720.734/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 426,83 M
  • Títulos Públicos
    44,17%
    R$ 188.508.125,60
  • Debêntures
    27,01%
    R$ 115.303.681,47
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,75%
    R$ 105.637.527,80
  • Fundos de Investimento
    3,91%
    R$ 16.688.487,64
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 645.376,81
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 52.583,85
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -8.890,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.214.456,13
    39,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.600.576,17
    4,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.373.419,04
    3,37%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 8.239.368,91
    1,93%
  • Debêntures JSLGA5
    R$ 7.772.873,97
    1,82%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.201.063,56
    1,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.755.378,80
    1,58%
  • Debêntures VECS11
    R$ 6.333.717,14
    1,48%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.319.896,56
    1,25%
  • Debêntures AEGP19
    R$ 5.063.677,28
    1,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AF INVEST FI RF CP GERAES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,99% 0,75% 5,69% 11,99% 27,90% 42,31% 377,34%
Volatilidade 0,54% 0,34% 0,60% 0,52% 0,44% 0,64% 0,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AF INVEST FI RF CP GERAES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AF INVEST FI RF CP GERAES

ATUAL -

COTISTAS AF INVEST FI RF CP GERAES

ATUAL -

DRAWDOWN AF INVEST FI RF CP GERAES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AF INVEST FI RF CP GERAES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,40%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,40% mínimo e 0,60% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo tem como público alvo pessoas físicas e/ou jurídicas, sem restrições, bem como Entidades Fechadas de Previdência Complementar ("EFPC"), que buscam uma rentabilidade diferenciada relacionada às operações de renda fixa.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo manter uma gestão ativa nos mercados de juros, mantendo um perfil de atuação conservador.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.