Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,53 MPreço da cota
R$ 1,674693
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM TRUSTEE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM TRUSTEE FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM TRUSTEE FIA IE
-
CNPJ33.953.409/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 21,78 M
-
Fundos de Investimento54,28%R$ 11.824.790,34
-
Ações39,04%R$ 8.504.282,48
-
Títulos Públicos3,80%R$ 828.496,44
-
BDR2,56%R$ 557.340,00
-
Valores a Receber0,27%R$ 59.142,98
-
Valores a Pagar0,04%R$ 9.517,44
-
Outros0,00%R$ 75,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.062.141,0914,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.465.377,0411,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.887.863,878,67%
-
R$ 1.815.361,528,33%
-
R$ 1.678.900,007,71%
-
R$ 1.053.165,724,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 801.669,253,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 698.515,313,21%
-
R$ 639.066,002,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 635.448,822,92%
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ESTATÍSTICAS do ADAM TRUSTEE FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 33,97% | 0,10% | 9,60% | 29,33% | 19,21% | 46,48% | 67,47% |
| Volatilidade | 12,99% | 23,29% | 11,75% | 13,22% | 12,00% | 11,90% | 22,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM TRUSTEE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM TRUSTEE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM TRUSTEE FIA IE
ATUAL
-