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ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,40 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 97,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 30,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,354055

Rentabilidade ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
92(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

ATLANTICUS II FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.348.771/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 10,64 K
  • Valores a Pagar
    64,72%
    R$ 6.888,56
  • Valores a Receber
    26,28%
    R$ 2.796,80
  • Caixa
    9,00%
    R$ 957,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 5.781,18
    54,32%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 2.750,15
    25,84%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 957,66
    9,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 462,48
    4,35%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 346,98
    3,26%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 294,00
    2,76%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 46,65
    0,44%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 3,87
    0,04%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 0,05
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 131,90% -1,71% 5,40% 97,68% -% -% 30,65%
Volatilidade 27,00% 0,00% 5,31% 30,13% 32,37% 32,37% 32,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN ATLANTICUS II CLASSE I FIA RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,54% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% (dez por cento) do que exceder 100% do índice IPCA/IBGE + 6%.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 92 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Esta Classe de Cotas tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

Esta Classe de Cotas poderá investir nos ativos listados abaixo, conforme os respectivos limites:
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 1.461
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-