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ADAM STB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,03 M

Preço da cota

R$ 1,612594

Rentabilidade ADAM STB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM STB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ADAM STB FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ADAM STB FIC FIM

-
CNPJ
28.747.144/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,24 M
  • Fundos de Investimento
    97,32%
    R$ 3.151.210,93
  • Valores a Pagar
    1,48%
    R$ 47.974,26
  • Valores a Receber
    1,04%
    R$ 33.773,28
  • Caixa
    0,15%
    R$ 5.000,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ADAM STB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,89% 1,18% 5,08% 13,85% 25,25% 34,78% 61,26%
Volatilidade 5,00% 4,58% 5,03% 4,60% 3,62% 3,21% 3,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ADAM STB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ADAM STB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ADAM STB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ADAM STB FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ADAM STB FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,40%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída D+0 com taxa de saída de 10% sobre o valor resgatadoCota D+30 (dias corridos) com isenção de taxa de saída. Financeiro: D+1 (dias úteis) após a conversão da cota

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo estes pessoas físicas ou jurídicas, distribuídas pelo Banco Bradesco S.A, inscrito no CNPJ nº 60.746.948/0001-12, ou empesas a ele ligadas, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

Com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, geridos pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-