Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 36,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 310,69 MPreço da cota
R$ 2,530720
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO MASTER FIM
-
CNPJ23.884.632/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 295,76 M
-
Títulos Públicos78,10%R$ 230.982.422,44
-
Investimento Exterior16,66%R$ 49.259.535,36
-
Opções4,34%R$ 12.843.301,52
-
Valores a Pagar1,01%R$ 2.972.421,91
-
Caixa0,01%R$ 18.425,57
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.720,73
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -331.147,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 138.531.894,1346,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.328.835,5117,69%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 49.259.535,3616,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.121.692,8013,57%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFT8S * Opções - Posições titularesR$ 7.342.171,202,48%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8D * Opções - Posições titularesR$ 3.689.280,001,25%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.972.421,911,01%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8G * Opções - Posições titularesR$ 843.480,000,29%
-
Opções IBOVL144 * Opções - Posições titularesR$ 514.206,000,17%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8J * Opções - Posições titularesR$ 435.550,000,15%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,07% | 5,53% | 7,30% | 21,12% | 36,96% | 36,43% | 153,07% |
| Volatilidade | 10,67% | 20,36% | 10,43% | 9,05% | 7,11% | 7,09% | 7,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-