Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 307,05 MPreço da cota
R$ 2,096020
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO MASTER FIM
-
CNPJ23.884.632/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 464,92 M
-
Títulos Públicos95,66%R$ 444.761.862,71
-
Investimento Exterior4,01%R$ 18.663.621,03
-
Valores a Pagar0,32%R$ 1.480.899,45
-
Caixa0,00%R$ 10.623,64
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 145.565.812,7531,31%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 127.127.265,3027,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.773.063,5019,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 58.900.420,2912,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.511.710,884,20%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 18.663.621,034,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.480.899,450,32%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 883.589,990,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.623,640,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 385,520,00%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,99% | 1,07% | 6,81% | 12,73% | 20,29% | 19,63% | 109,60% |
| Volatilidade | 5,33% | 7,27% | 5,39% | 4,38% | 5,13% | 7,29% | 7,33% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-