Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 293,15 MPreço da cota
R$ 2,356361
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO MASTER FIM
-
CNPJ23.884.632/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 287,66 M
-
Títulos Públicos80,62%R$ 231.903.686,18
-
Investimento Exterior17,35%R$ 49.903.493,02
-
Opções1,61%R$ 4.636.360,85
-
Mercado Futuro0,27%R$ 764.471,11
-
Valores a Pagar0,15%R$ 430.791,92
-
Valores a Receber0,01%R$ 16.958,86
-
Caixa0,00%R$ 5.771,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 140.301.958,6548,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 51.839.981,5818,02%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 49.903.493,0217,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 39.761.745,9513,82%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8D * Opções - Posições titularesR$ 3.609.801,251,25%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 578.460,000,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 430.791,920,15%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8G * Opções - Posições titularesR$ 391.188,200,14%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8J * Opções - Posições titularesR$ 356.247,000,12%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVS8D * Opções - Posições titularesR$ 191.964,000,07%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 22,53% | 3,43% | 11,00% | 23,76% | 34,42% | 31,32% | 135,64% |
| Volatilidade | 6,83% | 0,00% | 7,99% | 6,51% | 5,23% | 7,58% | 7,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-