Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 300,76 MPreço da cota
R$ 2,079046
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO MASTER FIM
-
CNPJ23.884.632/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 455,04 M
-
94,04%R$ 427.930.139,33
-
4,52%R$ 20.589.098,87
-
0,70%R$ 3.207.367,28
-
0,67%R$ 3.070.901,90
-
0,04%R$ 198.627,95
-
0,01%R$ 36.957,53
-
0,00%R$ 8.499,06
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 161.587.189,8435,51%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 145.694.950,0432,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 65.017.241,8514,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.910.143,238,11%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 20.589.098,874,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.720.614,374,11%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.207.367,280,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.070.901,900,67%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 290.647,200,06%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 201.947,800,04%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 8,11% | -0,07% | 7,13% | 11,64% | 20,63% | 18,08% | 107,90% |
Volatilidade | 5,29% | 3,50% | 5,11% | 4,40% | 4,72% | 7,28% | 7,33% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO MASTER FIM
ATUAL
-