Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 366,73 MPreço da cota
R$ 22,5279
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM PREV I MASTER FIM
ADAM PREV I MASTER FI MULT
CNPJ28.078.776/0001-43
GESTORADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
456551Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 316,51 M
-
Títulos Públicos90,92%R$ 287.775.003,87
-
Fundos de Investimento7,46%R$ 23.601.342,54
-
Opções1,59%R$ 5.047.350,80
-
Valores a Pagar0,12%R$ 394.552,94
-
Caixa0,01%R$ 22.179,21
-
Valores a Receber0,01%R$ 15.962,13
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -344.561,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 112.794.947,6835,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 110.068.896,3534,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.392.728,3810,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.518.431,469,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.601.342,547,46%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFT8S * Opções - Posições titularesR$ 3.963.562,201,25%
-
Opções IBOVL144 * Opções - Posições titularesR$ 576.534,000,18%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUS8D * Opções - Posições titularesR$ 486.780,000,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 394.552,940,12%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 256.697,400,08%
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ESTATÍSTICAS do ADAM PREV I MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,18% | 1,94% | 7,84% | 20,62% | 33,73% | 48,46% | 125,28% |
| Volatilidade | 4,61% | 0,00% | 4,51% | 5,22% | 4,40% | 5,18% | 6,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-