Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 344,23 MPreço da cota
R$ 17,9451
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM PREV I MASTER FIM
ADAM PREV I MASTER FI MULT
CNPJ28.078.776/0001-43
GESTORADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
456551Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 409,24 M
-
Títulos Públicos98,22%R$ 401.942.562,89
-
Fundos de Investimento1,62%R$ 6.609.352,89
-
Valores a Pagar0,16%R$ 672.728,71
-
Caixa0,00%R$ 10.531,77
-
Valores a Receber0,00%R$ 8.990,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 169.286.344,6941,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 129.298.325,3531,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 52.319.079,0212,78%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 33.189.903,448,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.848.910,394,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.609.352,891,62%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 672.728,710,16%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 10.531,770,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.990,730,00%
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ESTATÍSTICAS do ADAM PREV I MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,86% | 0,27% | 4,02% | 10,21% | 20,71% | 29,74% | 79,45% |
| Volatilidade | 3,05% | 0,00% | 2,89% | 2,75% | 5,27% | 6,17% | 6,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-