Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 342,51 MPreço da cota
R$ 18,0810
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM PREV I MASTER FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM PREV I MASTER FIM
ADAM PREV I MASTER FI MULT
CNPJ28.078.776/0001-43
GESTORADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
456551Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 399,86 M
-
96,42%R$ 385.537.796,05
-
2,46%R$ 9.822.004,15
-
1,02%R$ 4.075.589,57
-
0,10%R$ 380.159,95
-
0,01%R$ 36.957,53
-
0,00%R$ 12.073,09
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 142.297.828,4635,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 129.413.031,1532,36%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 63.426.117,4815,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.916.345,308,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.484.473,664,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.118.185,121,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.075.589,571,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.703.819,030,68%
-
Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 255.669,600,06%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 201.460,600,05%
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ESTATÍSTICAS do ADAM PREV I MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,65% | 1,00% | 6,13% | 10,70% | 20,42% | 28,97% | 80,81% |
Volatilidade | 3,14% | 3,50% | 2,80% | 2,84% | 5,15% | 6,11% | 6,65% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM PREV I MASTER FIM
ATUAL
-