Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -55,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 42,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 106,77 MPreço da cota
R$ 0,477435
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OMEGA ACESSO FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OMEGA ACESSO FIM IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OMEGA ACESSO FIM IE
OMEGA ACESSO FI MULTIMERCADO IE
CNPJ35.190.506/0001-95
GESTORADAMCAPITAL GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
630209Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 28,68 M
-
Investimento Exterior99,71%R$ 28.600.282,94
-
Caixa0,20%R$ 56.964,89
-
Valores a Pagar0,06%R$ 18.069,43
-
Valores a Receber0,03%R$ 8.661,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 28.600.282,9499,71%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 56.964,890,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 18.069,430,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.661,930,03%
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ESTATÍSTICAS do OMEGA ACESSO FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 92,27% | 2,73% | 75,46% | 19,60% | -55,98% | -% | -52,26% |
| Volatilidade | 36,67% | 20,37% | 38,02% | 42,31% | 81,58% | 75,09% | 75,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OMEGA ACESSO FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OMEGA ACESSO FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OMEGA ACESSO FIM IE
ATUAL
-