Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,432796
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
-
CNPJ23.951.048/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 45,45 M
-
99,11%R$ 45.045.709,89
-
0,53%R$ 239.584,16
-
0,36%R$ 161.542,68
-
0,01%R$ 5.000,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.023.842,8599,06%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 239.584,160,53%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 161.542,680,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.867,040,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,210,01%
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ESTATÍSTICAS do ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,60% | 1,75% | 3,56% | 8,04% | 2,23% | 12,40% | 43,28% |
Volatilidade | 4,32% | 3,93% | 4,56% | 3,87% | 5,63% | 7,04% | 6,25% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
ATUAL
-