Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,46 MPreço da cota
R$ 14,6351
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
-
CNPJ30.493.963/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 59,96 M
-
Fundos de Investimento99,28%R$ 59.527.261,34
-
Valores a Receber0,60%R$ 360.625,50
-
Valores a Pagar0,11%R$ 66.278,50
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.042.939,4298,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 484.321,920,81%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 360.625,500,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 66.278,500,11%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,59% | 0,09% | 2,56% | 15,42% | 11,86% | 28,43% | 46,35% |
| Volatilidade | 5,63% | 1,92% | 4,79% | 6,62% | 5,67% | 5,12% | 4,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-