Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 102,01 MPreço da cota
R$ 12,5875
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
-
CNPJ30.493.963/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 123,66 M
-
98,95%R$ 122.367.289,71
-
0,77%R$ 956.936,06
-
0,27%R$ 331.419,21
-
0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 121.150.944,7297,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.216.344,990,98%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 956.936,060,77%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 331.419,210,27%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,62% | -0,99% | -0,38% | 2,62% | 14,28% | 21,98% | 25,88% |
Volatilidade | 4,63% | 3,38% | 4,65% | 4,93% | 4,15% | 3,73% | 4,01% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO TRUXT MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-