Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 243,99 MPreço da cota
R$ 17,2629
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
-
CNPJ31.523.689/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 293,40 M
-
Fundos de Investimento99,42%R$ 291.699.522,12
-
Valores a Pagar0,33%R$ 954.772,55
-
Valores a Receber0,25%R$ 738.018,76
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 289.354.088,5798,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.345.433,550,80%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 954.772,550,33%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 738.018,760,25%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,88% | 0,29% | 4,95% | 10,60% | 16,68% | 26,55% | 72,63% |
| Volatilidade | 2,61% | 0,00% | 2,94% | 2,67% | 2,96% | 3,04% | 4,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULT FIC FI
ATUAL
-