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IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 798,60 M

Preço da cota

R$ 6,858036

Rentabilidade IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

-
CNPJ
18.041.841/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 1,95 B
  • Títulos Públicos
    93,17%
    R$ 1.815.490.484,77
  • Fundos de Investimento
    6,69%
    R$ 130.414.679,27
  • Ações
    0,13%
    R$ 2.618.994,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 184.715.597,88
    9,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 167.494.203,59
    8,60%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 164.256.564,46
    8,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 162.021.525,47
    8,32%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 151.225.147,85
    7,76%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 150.705.685,94
    7,73%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 146.802.121,55
    7,53%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 144.708.628,19
    7,43%
  • Fundos de Investimento
    BZ LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 129.908.793,50
    6,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 123.435.662,45
    6,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,24% 0,66% 7,07% 12,64% 20,38% 31,59% 305,42%
Volatilidade 2,57% 1,89% 2,80% 2,81% 2,86% 2,90% 4,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO