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IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,12 B

Preço da cota

R$ 5,895415

Rentabilidade IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

-
CNPJ
18.041.841/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 3,19 B
  • Títulos Públicos
    81,04%
    R$ 2.582.713.243,69
  • Outros
    11,88%
    R$ 378.524.148,21
  • Fundos de Investimento
    7,15%
    R$ 227.767.160,56
  • Ações
    0,60%
    R$ 19.144.293,13
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 6.083.698,78
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 2.110.939,50
  • ETF
    0,01%
    R$ 257.520,25
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,92
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 640,00
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -871.857,20
  • Opções
    -0,90%
    R$ -28.763.474,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 375.619.227,90
    11,79%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 307.456.880,54
    9,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 297.265.878,81
    9,33%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 270.403.942,87
    8,48%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 249.956.660,49
    7,84%
  • Outros NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 241.425.790,80
    7,58%
  • Fundos de Investimento
    BZ PREV LOCAL FIM IE arrow_forward
    R$ 227.528.546,86
    7,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 180.827.440,56
    5,67%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 152.389.737,48
    4,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 152.101.448,54
    4,77%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,99% -1,73% 4,25% 7,45% 18,94% 41,89% 248,51%
Volatilidade 2,54% 3,14% 3,36% 3,17% 3,37% 4,04% 4,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO