Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,71 BPreço da cota
R$ 5,061854
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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FI MULT
CNPJ18.041.841/0001-02
GESTORIBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
347752Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 5,84 B
-
Títulos Públicos72,40%R$ 4.228.574.569,25
-
Outros9,55%R$ 558.080.659,05
-
Valores a Pagar8,68%R$ 507.043.179,94
-
Fundos de Investimento6,14%R$ 358.571.949,50
-
Ações2,71%R$ 158.512.873,42
-
Valores a Receber1,06%R$ 62.050.781,31
-
ETF0,01%R$ 735.897,80
-
Caixa0,00%R$ 999,94
-
Opções-0,09%R$ -5.423.252,55
-
Mercado Futuro-0,47%R$ -27.283.696,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 890.378.864,0715,24%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 510.426.343,518,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 507.043.179,948,68%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 476.184.414,088,15%
-
Outros NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 399.396.960,316,84%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 378.322.763,056,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 358.392.964,106,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 312.209.306,625,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 288.358.995,974,94%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 268.044.582,874,59%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,01% | 0,77% | 10,40% | 21,66% | 27,12% | 45,12% | 199,23% |
| Volatilidade | 5,19% | 1,90% | 5,53% | 5,16% | 4,55% | 5,29% | 4,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM
ATUAL
-