IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,71 B

Preço da cota

R$ 5,061854

Rentabilidade IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FI MULT
CNPJ
18.041.841/0001-02
GESTOR
IBIUNA GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

347752

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 5,84 B
  • Títulos Públicos
    72,40%
    R$ 4.228.574.569,25
  • Outros
    9,55%
    R$ 558.080.659,05
  • Valores a Pagar
    8,68%
    R$ 507.043.179,94
  • Fundos de Investimento
    6,14%
    R$ 358.571.949,50
  • Ações
    2,71%
    R$ 158.512.873,42
  • Valores a Receber
    1,06%
    R$ 62.050.781,31
  • ETF
    0,01%
    R$ 735.897,80
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,94
  • Opções
    -0,09%
    R$ -5.423.252,55
  • Mercado Futuro
    -0,47%
    R$ -27.283.696,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 890.378.864,07
    15,24%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 510.426.343,51
    8,74%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 507.043.179,94
    8,68%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 476.184.414,08
    8,15%
  • Outros NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 399.396.960,31
    6,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 378.322.763,05
    6,48%
  • R$ 358.392.964,10
    6,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 312.209.306,62
    5,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 288.358.995,97
    4,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 268.044.582,87
    4,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,01% 0,77% 10,40% 21,66% 27,12% 45,12% 199,23%
Volatilidade 5,19% 1,90% 5,53% 5,16% 4,55% 5,29% 4,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA PREVIDENCIA MASTER FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO