ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

12,94 %

Rentabilidade (24m)

16,32 %

Volatilidade (12m)

3,43 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 67,58 M

Preço da cota

R$ 1,174896

Rentabilidade ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

CNPJ

42.620.514/0001-90

GESTOR

ADMINISTRADOR

Multimercados

Renda Fixa

Benchmark

Código do fundo

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Características do investidor

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 96,03 M
Fundos de Investimento

99,76%

R$ 95.805.452,14
Valores a Pagar

0,19%

R$ 184.864,47
Caixa

0,04%

R$ 42.729,62
Valores a Receber

0,00%

R$ 1.679,89

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
ACE CAPITAL PREVIDENCIA FIFE FIM

R$ 95.805.452,14

99,76%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 184.864,47

0,19%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 42.729,62

0,04%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 1.679,89

0,00%