ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -2,79 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 120,97 M

Preço da cota

R$ 1,030544

Rentabilidade ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
CNPJ
42.620.514/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 115,54 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 115.286.273,74
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 200.514,87
  • Caixa
    0,03%
    R$ 33.805,78
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.280,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 115.286.273,74
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 200.514,87
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 33.805,78
    0,03%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.280,93
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,63% -0,92% -2,79% 0,05% -% -% 3,05%
Volatilidade 3,59% 4,07% 3,67% 4,05% 3,89% 3,89% 3,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO