ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,69 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,11 M

Preço da cota

R$ 1,169525

Rentabilidade ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
CNPJ
42.620.514/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 96,03 M
  • Fundos de Investimento
    99,76%
    R$ 95.805.452,14
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 184.864,47
  • Caixa
    0,04%
    R$ 42.729,62
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.679,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 95.805.452,14
    99,76%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 184.864,47
    0,19%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 42.729,62
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 1.679,89
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,84% 1,81% 7,08% 12,69% 16,35% -% 16,95%
Volatilidade 2,99% 4,32% 3,33% 3,47% 3,72% 3,71% 3,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO