Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,35 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,11 MPreço da cota
R$ 1,169525
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIC FIM
CNPJ42.620.514/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 96,03 M
-
99,76%R$ 95.805.452,14
-
0,19%R$ 184.864,47
-
0,04%R$ 42.729,62
-
0,00%R$ 1.679,89
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.805.452,1499,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 184.864,470,19%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 42.729,620,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.679,890,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,84% | 1,81% | 7,08% | 12,69% | 16,35% | -% | 16,95% |
Volatilidade | 2,99% | 4,32% | 3,33% | 3,47% | 3,72% | 3,71% | 3,71% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ACE CAPITAL PREV ITAU II FIC FIM
ATUAL
-