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ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 186,06 M

Preço da cota

R$ 1.709,2727

Rentabilidade ACCESS USA COMPANIES FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

-
CNPJ
11.147.668/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 194,58 M
  • Investimento Exterior
    98,99%
    R$ 192.610.959,90
  • Caixa
    0,38%
    R$ 740.094,78
  • Títulos Públicos
    0,35%
    R$ 672.363,19
  • Fundos de Investimento
    0,21%
    R$ 402.069,63
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 137.743,20
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.980,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 192.610.959,90
    98,99%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 740.094,78
    0,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.103,97
    0,34%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF arrow_forward
    R$ 402.069,63
    0,21%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 137.743,20
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 20.980,43
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.259,22
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,76% -1,65% 1,48% 18,40% 29,12% 89,09% 1.609,27%
Volatilidade 16,83% 22,68% 16,99% 16,16% 21,08% 19,74% 21,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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