anúncio

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 53,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 159,33 M

Preço da cota

R$ 1.311,8264

Rentabilidade ACCESS USA COMPANIES FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

-
CNPJ
11.147.668/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 194,58 M
  • Investimento Exterior
    98,99%
    R$ 192.610.959,90
  • Caixa
    0,38%
    R$ 740.094,78
  • Títulos Públicos
    0,35%
    R$ 672.363,19
  • Fundos de Investimento
    0,21%
    R$ 402.069,63
  • Valores a Pagar
    0,07%
    R$ 137.743,20
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.980,43
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 192.610.959,90
    98,99%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 740.094,78
    0,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 657.103,97
    0,34%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF arrow_forward
    R$ 402.069,63
    0,21%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 137.743,20
    0,07%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 20.980,43
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.259,22
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,45% -1,84% -9,30% 9,93% 53,11% 53,70% 1.211,83%
Volatilidade 33,38% 77,11% 28,36% 24,28% 20,81% 24,58% 20,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ACCESS USA COMPANIES FIA IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao ACCESS USA COMPANIES FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO