Rentabilidade (12m)
arrow_upward 31,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 182,05 MPreço da cota
R$ 1.145,1286
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACCESS USA COMPANIES FIA IE
-
CNPJ11.147.668/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 185,24 M
-
Investimento Exterior99,08%R$ 183.545.229,05
-
Caixa0,34%R$ 635.863,15
-
Títulos Públicos0,34%R$ 627.222,27
-
Fundos de Investimento0,17%R$ 318.447,69
-
Valores a Pagar0,06%R$ 109.013,50
-
Valores a Receber0,00%R$ 7.412,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 183.545.229,0599,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 635.863,150,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 613.007,490,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 318.447,690,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 109.013,500,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.214,780,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 7.412,850,00%
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ESTATÍSTICAS do ACCESS USA COMPANIES FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,69% | -3,85% | 24,81% | 31,64% | 31,64% | 11,14% | 1.045,13% |
| Volatilidade | 18,89% | 22,06% | 17,87% | 16,99% | 24,57% | 24,40% | 20,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
-