Rentabilidade (12m)
arrow_upward 36,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 184,97 MPreço da cota
R$ 1.163,8426
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ACCESS USA COMPANIES FIA IE
-
CNPJ11.147.668/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 203,58 M
-
Investimento Exterior99,01%R$ 201.560.035,14
-
Caixa0,32%R$ 647.274,85
-
Títulos Públicos0,31%R$ 633.390,81
-
Fundos de Investimento0,26%R$ 534.186,33
-
Valores a Pagar0,10%R$ 204.821,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.200,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 201.560.035,1499,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 647.274,850,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 619.034,190,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 534.186,330,26%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 204.821,960,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.356,620,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.200,570,00%
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ESTATÍSTICAS do ACCESS USA COMPANIES FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,53% | -1,75% | 28,57% | 36,69% | 35,26% | 16,60% | 1.063,84% |
| Volatilidade | 18,40% | 0,00% | 16,79% | 16,86% | 23,98% | 24,37% | 20,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ACCESS USA COMPANIES FIA IE
ATUAL
-