Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,78 MPreço da cota
R$ 1,212996
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
-
CNPJ34.581.222/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 56,46 M
-
Fundos de Investimento99,39%R$ 56.110.875,73
-
Valores a Pagar0,35%R$ 195.429,27
-
Valores a Receber0,21%R$ 116.652,27
-
Títulos Públicos0,06%R$ 35.041,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 56.110.875,7399,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 195.429,270,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 116.652,270,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.041,850,06%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,68% | -5,56% | 8,68% | 18,23% | 3,44% | -27,39% | 21,30% |
| Volatilidade | 13,41% | 13,33% | 15,92% | 16,85% | 22,19% | 22,55% | 28,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
-