Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,47 MPreço da cota
R$ 1,279752
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
-
CNPJ34.581.222/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 56,46 M
-
Fundos de Investimento99,39%R$ 56.110.875,73
-
Valores a Pagar0,35%R$ 195.429,27
-
Valores a Receber0,21%R$ 116.652,27
-
Títulos Públicos0,06%R$ 35.041,85
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 56.110.875,7399,39%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 195.429,270,35%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 116.652,270,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.041,850,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,60% | 3,75% | 6,55% | 16,42% | 20,72% | -21,98% | 27,98% |
| Volatilidade | 15,00% | 22,57% | 15,39% | 17,02% | 21,99% | 22,60% | 28,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS S FIC FIA II
ATUAL
-