Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,09 BPreço da cota
R$ 1,475086
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
-
CNPJ34.172.637/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 3,51 B
-
Ações63,30%R$ 2.224.361.808,60
-
Investimento Exterior18,59%R$ 653.385.243,31
-
Títulos Públicos14,05%R$ 493.625.892,92
-
Outros2,89%R$ 101.706.173,30
-
Valores a Pagar0,64%R$ 22.603.777,73
-
Valores a Receber0,52%R$ 18.256.901,77
-
Fundos de Investimento0,00%R$ 136.187,16
-
Mercado Futuro0,00%R$ 496,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 680.742.337,4419,37%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 653.385.243,3118,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 493.625.892,9214,05%
-
R$ 399.975.946,5511,38%
-
R$ 362.228.505,0010,31%
-
R$ 255.160.233,007,26%
-
R$ 196.846.331,305,60%
-
R$ 156.539.357,174,45%
-
R$ 147.296.647,204,19%
-
R$ 109.203.357,003,11%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,95% | 8,34% | -8,84% | -6,98% | 22,14% | -8,15% | 47,51% |
| Volatilidade | 21,99% | 0,00% | 23,29% | 20,10% | 18,77% | 21,64% | 27,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA
ATUAL
-