ABSOLUTO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 185,28 M

Preço da cota

R$ 30,5850
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTO FIM

ABSOLUTO FI MULTIMERCADO
CNPJ
13.411.833/0001-97
GESTOR
ITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

275425

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 176,14 M
  • Títulos Públicos
    96,95%
    R$ 170.774.356,29
  • Fundos de Investimento
    3,00%
    R$ 5.278.450,10
  • Caixa
    0,03%
    R$ 51.361,81
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 28.874,70
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 11.845,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.146.162,20
    25,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.115.074,50
    24,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.060.768,63
    12,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.455.574,90
    10,48%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.001.618,13
    6,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.175.324,74
    5,21%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.852.344,99
    4,46%
  • R$ 5.278.450,10
    3,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.330.753,10
    2,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.816.139,14
    2,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,60% 1,29% 7,98% 15,40% 26,36% 37,21% 205,85%
Volatilidade 0,47% 0,68% 0,46% 0,46% 0,47% 0,42% 0,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTO FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO