Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 221,63 MPreço da cota
R$ 45,5919
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO FIM
-
CNPJ13.411.833/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 217,33 M
-
96,68%R$ 210.108.918,50
-
3,29%R$ 7.147.153,82
-
0,02%R$ 50.922,00
-
0,01%R$ 20.373,41
-
0,00%R$ 5.132,63
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 54.584.795,8025,12%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.843.582,2623,85%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 26.479.557,5812,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.592.412,2810,40%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 14.467.777,046,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.318.657,446,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.138.494,946,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.147.153,823,29%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.106.691,462,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.862.298,041,78%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,17% | 0,13% | 5,91% | 11,43% | 23,17% | 35,36% | 355,92% |
Volatilidade | 0,36% | 0,02% | 0,37% | 0,30% | 0,27% | 0,34% | 0,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO FIM
ATUAL
-