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ABSOLUTO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 221,63 M

Preço da cota

R$ 45,5919

Rentabilidade ABSOLUTO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTO FIM

-
CNPJ
13.411.833/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 217,33 M
  • Títulos Públicos
    96,68%
    R$ 210.108.918,50
  • Fundos de Investimento
    3,29%
    R$ 7.147.153,82
  • Caixa
    0,02%
    R$ 50.922,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 20.373,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.132,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 54.584.795,80
    25,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.843.582,26
    23,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.479.557,58
    12,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 22.592.412,28
    10,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.467.777,04
    6,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 14.318.657,44
    6,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.138.494,94
    6,05%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 7.147.153,82
    3,29%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.106.691,46
    2,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.862.298,04
    1,78%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,17% 0,13% 5,91% 11,43% 23,17% 35,36% 355,92%
Volatilidade 0,36% 0,02% 0,37% 0,30% 0,27% 0,34% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO