Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,81 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 199,37 MPreço da cota
R$ 33,7449
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO FIM
ABSOLUTO FI MULTIMERCADO
CNPJ13.411.833/0001-97
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
275425Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 196,32 M
-
Títulos Públicos97,08%R$ 190.592.774,30
-
Fundos de Investimento2,87%R$ 5.634.420,32
-
Caixa0,03%R$ 53.625,18
-
Valores a Pagar0,02%R$ 38.094,55
-
Valores a Receber0,00%R$ 415,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 49.048.996,3124,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 46.514.227,5923,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 23.781.136,9512,11%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.445.267,8110,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.592.737,449,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.932.079,486,59%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.446.664,554,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.634.420,322,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.655.917,162,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.378.842,751,72%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,69% | -0,02% | 7,06% | 15,81% | 31,87% | 42,29% | 237,45% |
| Volatilidade | 0,59% | 0,09% | 0,64% | 0,56% | 0,49% | 0,48% | 0,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO FIM
ATUAL
-