Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 215,85 MPreço da cota
R$ 40,0512
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO FIM
-
CNPJ13.411.833/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 209,95 M
-
Títulos Públicos96,73%R$ 203.072.085,79
-
Fundos de Investimento3,24%R$ 6.804.323,00
-
Caixa0,02%R$ 50.922,97
-
Valores a Pagar0,01%R$ 18.953,99
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.368.071,8324,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.233.604,8323,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.676.886,4212,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.341.647,6710,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.508.525,827,39%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.903.098,746,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.785.965,076,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.804.323,003,24%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.974.206,472,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.753.720,271,79%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,54% | 0,51% | 5,52% | 10,38% | 22,59% | 42,79% | 300,51% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,24% | 0,25% | 0,27% | 0,38% | 0,45% | 0,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO FIM
ATUAL
-