Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,36 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 185,28 MPreço da cota
R$ 30,5850
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO FIM
ABSOLUTO FI MULTIMERCADO
CNPJ13.411.833/0001-97
GESTORITAU UNIBANCO SA
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
275425Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 176,14 M
-
Títulos Públicos96,95%R$ 170.774.356,29
-
Fundos de Investimento3,00%R$ 5.278.450,10
-
Caixa0,03%R$ 51.361,81
-
Valores a Pagar0,02%R$ 28.874,70
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.845,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 44.146.162,2025,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 43.115.074,5024,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.060.768,6312,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 18.455.574,9010,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.001.618,136,81%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 9.175.324,745,21%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.852.344,994,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.278.450,103,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.330.753,102,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.816.139,142,17%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,60% | 1,29% | 7,98% | 15,40% | 26,36% | 37,21% | 205,85% |
| Volatilidade | 0,47% | 0,68% | 0,46% | 0,46% | 0,47% | 0,42% | 0,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO FIM
ATUAL
-