Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 215,18 MPreço da cota
R$ 40,1439
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTO FIM
-
CNPJ13.411.833/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 211,72 M
-
Títulos Públicos96,71%R$ 204.753.902,11
-
Fundos de Investimento3,23%R$ 6.836.679,01
-
Caixa0,02%R$ 51.222,62
-
Valores a Pagar0,02%R$ 51.043,02
-
Valores a Receber0,01%R$ 27.718,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.923.719,0124,52%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.778.021,2623,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.957.622,0112,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.559.765,3110,18%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 15.195.163,897,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.047.558,766,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.916.245,676,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.836.679,013,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.024.587,132,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.792.418,441,79%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,78% | 0,00% | 5,50% | 10,20% | 22,17% | 42,82% | 301,44% |
| Volatilidade | 0,24% | 0,00% | 0,25% | 0,27% | 0,38% | 0,45% | 0,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTO FIM
ATUAL
-