Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,41 MPreço da cota
R$ 59,2837
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
Aberdeen China Eqt Dolar Adv FC FIA IE
CNPJ40.140.521/0001-69
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
583634Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 2,55 M
-
99,11%R$ 2.524.127,01
-
0,51%R$ 13.089,31
-
0,26%R$ 6.691,86
-
0,12%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.516.012,3898,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.089,310,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.114,630,32%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.691,860,26%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,12%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -13,30% | -3,53% | 0,00% | 0,00% | -4,92% | -34,93% | -40,72% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,66% | 26,73% | 26,26% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN CHINA EQT DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-