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ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,56 M

Preço da cota

R$ 60,4188

Rentabilidade ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
40.140.491/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2023
  • Patrimônio Líquido 5,35 M
  • Investimento Exterior
    88,38%
    R$ 4.726.288,95
  • Fundos de Investimento
    5,83%
    R$ 311.605,67
  • Valores a Pagar
    5,73%
    R$ 306.491,90
  • Caixa
    0,06%
    R$ 3.125,39
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 292,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 4.726.288,95
    88,38%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 311.605,67
    5,83%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 306.491,90
    5,73%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.125,39
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 292,46
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -13,00% -3,51% 0,00% 0,00% -13,00% -36,96% -39,58%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,76% 27,69% 26,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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