Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,56 MPreço da cota
R$ 60,4188
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
-
CNPJ40.140.491/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 5,35 M
-
Investimento Exterior88,38%R$ 4.726.288,95
-
Fundos de Investimento5,83%R$ 311.605,67
-
Valores a Pagar5,73%R$ 306.491,90
-
Caixa0,06%R$ 3.125,39
-
Valores a Receber0,01%R$ 292,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 4.726.288,9588,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 311.605,675,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 306.491,905,73%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.125,390,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 292,460,01%
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ESTATÍSTICAS do ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -13,00% | -3,51% | 0,00% | 0,00% | -2,84% | -36,43% | -39,58% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,91% | 26,52% | 26,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
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