Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -17,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,87 MPreço da cota
R$ 0,115152
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABADE RIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABADE RIO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABADE RIO FIM CP IE
-
CNPJ97.543.834/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,90 M
-
Fundos de Investimento99,68%R$ 1.898.505,09
-
Valores a Receber0,24%R$ 4.491,69
-
Valores a Pagar0,08%R$ 1.503,16
-
Mercado Futuro0,01%R$ 179,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.462.147,4176,77%
-
Fundos de Investimento VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 172.906,419,08%
-
Fundos de Investimento VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 160.471,908,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.060,972,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.918,402,67%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.491,690,24%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.503,160,08%
-
Mercado Futuro WINFV24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 179,600,01%
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ESTATÍSTICAS do ABADE RIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,47% | -0,02% | -1,47% | -1,75% | -17,61% | -40,29% | -88,48% |
| Volatilidade | 10,32% | 0,08% | 10,24% | 7,18% | 10,51% | 20,83% | 284,10% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
-