Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -31,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,13 MPreço da cota
R$ 0,130817
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABADE RIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABADE RIO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABADE RIO FIM CP IE
-
CNPJ97.543.834/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 2,36 M
-
Fundos de Investimento97,65%R$ 2.301.774,27
-
Valores a Pagar2,19%R$ 51.688,93
-
Valores a Receber0,15%R$ 3.651,38
-
Mercado Futuro0,00%R$ -16,54
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.634.406,9369,34%
-
Fundos de Investimento VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 286.279,1112,15%
-
Fundos de Investimento VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 209.898,488,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 121.119,995,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 51.688,932,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.069,762,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.651,380,15%
-
Mercado Futuro WINFG24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -16,540,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABADE RIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,66% | -0,05% | -6,02% | -6,89% | -31,57% | -44,93% | -86,92% |
| Volatilidade | 10,71% | 0,09% | 8,47% | 5,93% | 23,62% | 24,46% | 297,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABADE RIO FIM CP IE
ATUAL
-