Rentabilidade (12m)
arrow_downward -6,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,93 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,70 MPreço da cota
R$ 1,661307
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ABACATE FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABACATE FIA IE
Taxa de administração
0,47%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABACATE FIA IE
ABACATE FIA IE
CNPJ28.080.492/0001-91
GESTORTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
454613Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 72,08 M
-
Fundos de Investimento97,84%R$ 70.525.830,32
-
Títulos Públicos2,44%R$ 1.760.489,30
-
Valores a Pagar0,06%R$ 45.174,36
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.594,20
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Mercado Futuro-0,35%R$ -255.190,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.831.313,7946,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.308.517,468,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.290.803,547,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.412.782,476,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.412.602,736,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.039.657,165,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.882.213,605,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.544.231,032,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.195.191,291,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.068.600,711,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ABACATE FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,63% | -1,51% | -13,37% | -6,25% | 16,07% | 51,65% | 66,13% |
| Volatilidade | 15,35% | 16,72% | 13,61% | 14,93% | 23,73% | 20,76% | 18,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABACATE FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABACATE FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ABACATE FIA IE
ATUAL
-