AB MACRO STRATEGY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 115,5126

Rentabilidade AB MACRO STRATEGY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AB MACRO STRATEGY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AB MACRO STRATEGY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

AB MACRO STRATEGY FIC FIM

-
CNPJ
28.648.075/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2021
  • Patrimônio Líquido 13,84 M
  • Fundos de Investimento
    99,89%
    R$ 13.829.469,10
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 12.896,17
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.094,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 581,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AB MACRO STRATEGY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,97% -100,00% 0,00% -0,77% 3,42% 7,76% 15,51%
Volatilidade 6,47% 0,00% 0,00% 5,89% 5,03% 4,43% 5,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AB MACRO STRATEGY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AB MACRO STRATEGY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AB MACRO STRATEGY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AB MACRO STRATEGY FIC FIM

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao AB MACRO STRATEGY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 4,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério da GESTORA, receberá recursos de investidores em geral, sendo estes pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes da GESTORA ou do Banco Andbank (Brasil) S.A., além de suas controladas, direta ou indiretamente.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM MACRO STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 23.951.048/0001-80 ("Fundo Investido"), administrado pelo BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-