Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 144,3571
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
-
CNPJ30.057.458/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 11,10 M
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 11.085.116,68
-
Valores a Pagar0,08%R$ 8.998,05
-
Valores a Receber0,02%R$ 2.580,62
-
Caixa0,01%R$ 1.005,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.013.332,2418,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.681.742,1115,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 555.224,935,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 496.383,364,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 467.387,084,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 459.317,794,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 459.056,714,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 402.895,133,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 384.204,423,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 366.524,533,30%
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ESTATÍSTICAS do 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,81% | 0,13% | 0,00% | 0,85% | 6,27% | 11,94% | 44,36% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,71% | 3,52% | 4,47% | 7,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 5ON FIC FIM CRÉD PRIV IE
ATUAL
-