Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,98 MPreço da cota
R$ 128,3139
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 5ON FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 5ON FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
5ON FIC FIM CP IE
5ON FC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ30.057.458/0001-48
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
471461Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 9,63 M
-
Fundos de Investimento99,50%R$ 9.580.836,17
-
Valores a Receber0,44%R$ 42.038,25
-
Valores a Pagar0,04%R$ 4.250,95
-
Caixa0,02%R$ 1.847,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.395.524,0414,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 903.624,519,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 824.034,958,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 560.022,985,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 541.878,385,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 535.849,725,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 482.535,785,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 475.912,514,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 433.766,994,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 415.753,604,32%
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ESTATÍSTICAS do 5ON FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,13% | -0,36% | 5,32% | 0,73% | 15,15% | 19,76% | 28,31% |
| Volatilidade | 4,86% | 2,77% | 4,78% | 5,79% | 6,52% | 9,54% | 8,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
-