Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,78 MPreço da cota
R$ 141,7391
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APORTE E RESGATE DO FUNDO 5ON FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 5ON FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
5ON FIC FIM CP IE
-
CNPJ30.057.458/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 11,19 M
-
Fundos de Investimento97,47%R$ 10.912.078,70
-
Valores a Pagar1,60%R$ 178.674,51
-
Valores a Receber0,92%R$ 103.045,55
-
Caixa0,01%R$ 1.007,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.637.078,8923,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.224.504,6819,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.128.264,2210,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 598.902,075,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 461.683,914,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 436.432,703,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 395.016,643,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 276.361,242,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 253.787,782,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 250.517,032,24%
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ESTATÍSTICAS do 5ON FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | -1,58% | 3,83% | 8,08% | 10,88% | 12,57% | 41,74% |
| Volatilidade | 3,10% | 3,56% | 3,29% | 3,14% | 4,44% | 5,00% | 7,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN 5ON FIC FIM CP IE
ATUAL
-