Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,38 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,59 MPreço da cota
R$ 2,142438
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
-
CNPJ33.150.463/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 16,50 M
-
Títulos Públicos46,77%R$ 7.715.109,41
-
Fundos de Investimento34,16%R$ 5.634.707,62
-
Debêntures15,36%R$ 2.534.469,83
-
Ações3,62%R$ 596.460,51
-
Valores a Receber0,06%R$ 9.569,61
-
Valores a Pagar0,03%R$ 5.394,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.577.663,5033,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.568.077,2615,57%
-
Debêntures CVRDA6R$ 2.534.469,8315,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.321.982,4314,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.137.445,9112,96%
-
R$ 767.982,604,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 744.647,934,51%
-
R$ 550.000,003,33%
-
R$ 212.675,851,29%
-
R$ 159.000,000,96%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,67% | 1,48% | 0,36% | 0,68% | 14,65% | 9,19% | 114,24% |
| Volatilidade | 6,12% | 0,00% | 7,08% | 6,38% | 6,48% | 6,51% | 11,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 3RM FUND FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILID
ATUAL
-