Rentabilidade (6m)
arrow_downward -27,54 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 152,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,21 MPreço da cota
R$ 723,8488
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
211 FI FINANCEIRO RF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ55.080.817/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 4,57 M
-
Debêntures95,13%R$ 4.346.874,36
-
Fundos de Investimento4,63%R$ 211.448,69
-
Valores a Pagar0,23%R$ 10.286,08
-
Caixa0,01%R$ 563,89
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures BHIAC0R$ 2.746.607,5460,11%
-
Debêntures BHIAA0R$ 1.600.266,8235,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 211.448,694,63%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.286,080,23%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 563,890,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -29,01% | 6,16% | -27,54% | -% | -% | -% | -31,94% |
| Volatilidade | 244,80% | 83,36% | 193,61% | 152,73% | 152,73% | 152,73% | 152,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN 211 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
ATUAL
-