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VHFA11 - VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 10,75
arrow_upward 1,42%

Min. 52 semanas

R$ 9,59
Min. mês R$ 10,60

Máx. 52 semanas

R$ 10,75
Máx. mês R$ 10,75

DY do VHFA11

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8,65 %
Últimos 12 meses R$ 0,93

Valorização (12m)

arrow_upward 9,92%
Mês atual arrow_upward 1,42%

COTAÇÃO DO VHFA11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,07
Patrimônio R$ 95.429.129,51

P/VP

1,07
Valor de mercado R$ 101.912.773,50

Valor em caixa

5,77 %
Total R$ 5.504.049,64

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

1
Nº de Cotas 9.480.258
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,13285714
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 750.011,50
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NEGOCIAÇÕES DO VHFA11
Agosto / 2025
Total 2
Volume (R$) 3.000.013,70
today Último rendimento
R$ 0,14
Rendimento
- %
Cotação base
R$ 0,00
Data Base
05/09/2025
Data Pagamento
12/09/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO VHFA11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do VHFA11 foi um rendimento de R$0,1400 por cota no dia 12/09/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,0000

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9300
Comparação arrow_upward 0,00%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 0,00%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025 0,14000000
Rendimento 07/08/2025 14/08/2025 0,14000000
Rendimento 07/07/2025 14/07/2025 0,15000000
Rendimento 06/06/2025 13/06/2025 0,13000000
Rendimento 08/05/2025 15/05/2025 0,13000000
Rendimento 07/04/2025 14/04/2025 0,12000000
Rendimento 11/03/2025 18/03/2025 0,12000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

public Site oficial

CNPJ

51.658.280/0001-60

Nome Pregão

VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

-

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone 0300 111 05004090-22233138-4061
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site https://www.daycoval.com.br/investimento
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Misto
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Misto

NOTÍCIAS sobre VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO VHFA11

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# 08/2025 AH % 07/2025 AH % 06/2025 AH % 05/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO VHFA11

CAIXA DO VHFA11

VALORES A PAGAR DO VHFA11

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COMUNICADOS DO VHFA11

Atos de Deliberação do Administrador, Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
29/09/2025
Ativo
Regulamento
29/09/2025
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
29/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
29/09/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
26/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
15/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/09/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
05/09/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
04/09/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/08/2025
Ativo

EVENTOS DO VHFA11

D
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Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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