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VHFA11 - VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

Valor atual

R$ 10,58
arrow_downward -2,04%

Min. 52 semanas

R$ 8,93
Min. mês R$ 10,58

Máx. 52 semanas

R$ 11,69
Máx. mês R$ 11,40

DY do VHFA11

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15,69 %
Últimos 12 meses R$ 1,66

Valorização (12m)

arrow_upward 18,48%
Mês atual arrow_downward -2,04%

COTAÇÃO DO VHFA11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 10,03
Patrimônio R$ 95.085.890,53

P/VP

1,05
Valor de mercado R$ 100.301.129,64

Valor em caixa

9,82 %
Total R$ 9.335.578,11

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

230
Nº de Cotas 9.480.258
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,13666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 4.117,09
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NEGOCIAÇÕES DO VHFA11
Junho / 2026
Total 215
Volume (R$) 83.036,60
today Último rendimento
R$ 0,13
Rendimento
1,20 %
Cotação base
R$ 10,80
Data Base
07/07/2026
Data Pagamento
14/07/2026
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO VHFA11

format_quote help_outline
2026 / 2025arrow_drop_down
O último provento pago do VHFA11 foi um rendimento de R$0,1300 por cota no dia 14/07/26.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,6500

Ano atual

  help_outline
R$ 0,9500
Comparação arrow_upward 46,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_upward 46,15%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 07/07/2026 14/07/2026 0,13000000
Rendimento 08/06/2026 15/06/2026 0,13000000
Amortização 08/06/2026 15/06/2026 0,83000000
Rendimento 08/05/2026 15/05/2026 0,14000000
Rendimento 08/04/2026 15/04/2026 0,11000000
Rendimento 06/03/2026 13/03/2026 0,15000000
Rendimento 06/02/2026 13/02/2026 0,14000000
Rendimento 08/01/2026 15/01/2026 0,15000000
Rendimento 05/12/2025 12/12/2025 0,14000000
Rendimento 07/11/2025 14/11/2025 0,15000000
Rendimento 07/10/2025 14/10/2025 0,14000000
Rendimento 05/09/2025 12/09/2025 0,14000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

public Site oficial

CNPJ

51.658.280/0001-60

Nome Pregão

VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

-

Tipo ANBIMA

-

Segmento ANBIMA

-
supervisor_account Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A. 62.232.889/0001-90
local_phone
Telefone
alternate_email
E-mail
explore
Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Misto
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Misto

NOTÍCIAS sobre VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO–IMOBILIÁRIO

+ Notícias arrow_forward
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO VHFA11

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# 05/2026 AH % 04/2026 AH % 03/2026 AH % 02/2026
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO VHFA11

CAIXA DO VHFA11

VALORES A PAGAR DO VHFA11

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COMUNICADOS DO VHFA11

Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
07/07/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/06/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/06/2026
Inativo
Informes Periódicos
13/05/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
12/05/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/05/2026
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/04/2026
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
08/04/2026
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
06/04/2026
Ativo

EVENTOS DO VHFA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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