FZDA11 - 051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Valor atual

R$ 115,00
arrow_downward -0,86%

Min. 52 semanas

R$ 102,15
Min. mês R$ 115,00

Máx. 52 semanas

R$ 129,30
Máx. mês R$ 115,00

DY do FZDA11

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0,92 %
Últimos 12 meses R$ 1,05

Valorização (12m)

arrow_downward -0,86%
Mês atual arrow_upward 0,00%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 180,45
Patrimônio R$ 279.704.249,63

P/VP

0,64
Valor de mercado R$ 178.250.000,00

Valor em caixa

1,11 %
Total R$ 3.108.450,84

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

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-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

375
Nº de Cotas 1.550.000
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 1,65515146
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 1.580,43
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NEGOCIAÇÕES DO FZDA11

Setembro / 2024
Total 58
Volume (R$) 210.186,19
today Último rendimento
R$ 1,05
Rendimento
0,83 %
Cotação base
R$ 127,00

Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
08/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do FZDA11 foi um rendimento de R$1,0530 por cota no dia 08/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 2,2573

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0530
Comparação arrow_downward 53,35%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 53,35%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 08/05/2024 1,05300000
Rendimento 28/04/2023 08/05/2023 2,25730292
record_voice_over 

SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO

public Site oficial

CNPJ

44.625.694/0001-28

Nome Pregão

051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Híbrido

Segmento ANBIMA

Outros
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
explore
Site www.xpi.com.br

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SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

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VÍDEOS sobre 051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO

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RESULTADO DO FZDA11

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# 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024 AH % 06/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

COMUNICADOS DO FZDA11

Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
01/11/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
01/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
01/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
01/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
30/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas
30/08/2024
Ativo

EVENTOS DO FZDA11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO