Valor atual
R$ 115,00
arrow_downward
-0,86%
Min. 52 semanas
R$ 102,15
Min. mês
R$ 115,00
Máx. 52 semanas
R$ 129,30
Máx. mês
R$ 115,00
DY do FZDA11
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Últimos 12 meses
R$ 1,05
Valorização (12m)
arrow_downward -0,86%
Mês atual
arrow_upward
0,00%
COTAÇÃO DO FZDA11
Val. patrim. p/cota
Valor patrim. p/cota
Val. patrimonial p/cota
R$ 180,45
Patrimônio
R$ 279.704.249,63
P/VP
0,64
Valor de mercado
R$ 178.250.000,00
Valor em caixa
1,11 %
Total
R$ 3.108.450,84
DY CAGR (3 anos)
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DY CAGR (5 anos)
-
Valor CAGR (3 anos)
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Valor CAGR (5 anos)
-
Nº de Cotistas
375
Nº de Cotas
1.550.000
REND. MÉD. (24M)
RENDIM. MÉDIO (24M)
RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)
R$ 1,65515146
Taxas Adm.
Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária
Liquidez média diária
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R$
1.580,43
compare_arrows
NEGOCIAÇÕES DO FZDA11
Setembro / 2024
Total
58
Volume (R$)
210.186,19
today
Último rendimento
R$
1,05
Rendimento
0,83
Cotação base
127,00
Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
08/05/2024
insert_invitation
Próximo Rendimento
R$
-
Rendimento
-
Cotação base
-
Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do FZDA11 foi um rendimento de R$1,0530 por cota no dia 08/05/24.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
53,35%
Provisionado
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Comparação + Provisionado
arrow_downward
53,35%
Tipo | DATA COM | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | 1,05300000 |
Rendimento | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 2,25730292 |
record_voice_over
SUBSCRIÇÃO
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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO
051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO
public Site oficialCNPJ
44.625.694/0001-28Nome Pregão
051 AGRO FDO INV NAS CAD PROD AGRO
Ínicio do fundo
-Prazo de duração
Indeterminado
Tipo ANBIMA
Híbrido
Segmento ANBIMA
Outros
supervisor_account
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone
(11) 3027-2237
alternate_email
E-mail
[email protected]
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Site
www.xpi.com.br
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que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
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