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AAZQ11 - AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Valor atual

R$ 7,27
arrow_upward 0,28%

Min. 52 semanas

R$ 5,47
Min. mês R$ 7,10

Máx. 52 semanas

R$ 7,50
Máx. mês R$ 7,27

DY do AAZQ11

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16,58 %
Últimos 12 meses R$ 1,21

Valorização (12m)

arrow_downward -1,22%
Mês atual arrow_upward 0,69%

COTAÇÃO DO AAZQ11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 8,63
Patrimônio R$ 207.483.560,91

P/VP

0,84
Valor de mercado R$ 174.751.054,68

Valor em caixa

2,94 %
Total R$ 6.101.151,34

DY CAGR (3 anos)

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-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

29.790
Nº de Cotas 24.037.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,10875000
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 557.466,35
compare_arrows

NEGOCIAÇÕES DO AAZQ11
Abril / 2025
Total 56.035
Volume (R$) 14.497.074,24
today Último rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,29 %
Cotação base
R$ 7,34
Data Base
30/04/2025
Data Pagamento
15/05/2025
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO AAZQ11

format_quote help_outline
2025 / 2024arrow_drop_down
O último provento pago do AAZQ11 foi um rendimento de R$0,0950 por cota no dia 15/05/25.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,4700

Ano atual

  help_outline
R$ 0,3800
Comparação arrow_downward 19,15%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 19,15%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2025 15/05/2025 0,09500000
Rendimento 31/03/2025 14/04/2025 0,09500000
Rendimento 28/02/2025 18/03/2025 0,09500000
Rendimento 31/01/2025 14/02/2025 0,09500000
Rendimento 30/12/2024 15/01/2025 0,13000000
Rendimento 29/11/2024 13/12/2024 0,09500000
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,09500000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,09500000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,09500000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,09500000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,11000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,11000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

public Site oficial

CNPJ

44.625.826/0001-11

Nome Pregão

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
E-mail [email protected]
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Site www.xpi.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO AAZQ11

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# 04/2025 AH % 03/2025 AH % 02/2025 AH % 01/2025
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO AAZQ11

CAIXA DO AAZQ11

VALORES A PAGAR DO AAZQ11

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COMUNICADOS DO AAZQ11

Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
16/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/05/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
14/05/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
14/05/2025
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2025
Ativo
Assembleia, AGO (Edital de Convocação)
30/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Demonstrações Financeiras
24/04/2025
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
23/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2025
Ativo
Informes Periódicos, Informe Anual
31/03/2025
Ativo

EVENTOS DO AAZQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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