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AAZQ11 - AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Valor atual

R$ 6,65
arrow_upward 1,06%

Min. 52 semanas

R$ 6,55
Min. mês R$ 6,55

Máx. 52 semanas

R$ 9,00
Máx. mês R$ 6,66

DY do AAZQ11

help_outline
19,70 %
Últimos 12 meses R$ 1,31

Valorização (12m)

arrow_downward -23,03%
Mês atual arrow_upward 0,91%

COTAÇÃO DO AAZQ11

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30 dias arrow_drop_down
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Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 8,68
Patrimônio R$ 208.745.497,59

P/VP

0,77
Valor de mercado R$ 159.847.938,60

Valor em caixa

0,75 %
Total R$ 1.569.001,83

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

29.829
Nº de Cotas 24.037.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,11666667
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 700.287,95
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NEGOCIAÇÕES DO AAZQ11
Outubro / 2024
Total 92.933
Volume (R$) 17.309.591,16
today Último rendimento
R$ 0,10
Rendimento
1,41 %
Cotação base
R$ 6,73
Data Base
31/10/2024
Data Pagamento
14/11/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -
Data Base
-
Data Pagamento
-

DIVIDENDOS DO AAZQ11

format_quote help_outline
2024 / 2023arrow_drop_down
O último provento pago do AAZQ11 foi um rendimento de R$0,0950 por cota no dia 14/11/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 1,2800

Ano atual

  help_outline
R$ 1,0700
Comparação arrow_downward 16,41%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 16,41%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 31/10/2024 14/11/2024 0,09500000
Rendimento 30/09/2024 14/10/2024 0,09500000
Rendimento 30/08/2024 13/09/2024 0,09500000
Rendimento 31/07/2024 14/08/2024 0,09500000
Rendimento 28/06/2024 12/07/2024 0,11000000
Rendimento 31/05/2024 14/06/2024 0,11000000
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,11000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,12000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,12000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,12000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,12000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,12000000
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SUBSCRIÇÃO

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NÃO HÁ SUBSCRIÇÃO

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

public Site oficial

CNPJ

44.625.826/0001-11

Nome Pregão

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
E-mail [email protected]
explore
Site www.xpi.com.br
Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

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PATRIMÔNIO LÍQUIDO (MIL)

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RESULTADO DO AAZQ11

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# 10/2024 AH % 09/2024 AH % 08/2024 AH % 07/2024
Número cotistas
Número cotas emitidas
Ativos - (R$)
Patrimônio líquido - (R$)
Valor patrimonial cota - (R$)
Despesas taxa administração - (R$)
Despesas agente custodiante - (R$)
Rentabilidade efetiva mensal - (R$)
Rentabilidade patrimonial - (R$)
Dividend Yield
Amortizações - (R$)
Total necessidade liquidez - (R$)
Disponibilidades - (R$)
Títulos públicos - (R$)
Títulos privados - (R$)
Fundos renda fixa - (R$)
Total investido - (R$)
Bens e direitos imóveis - (R$)
Terrenos - (R$)
Imóveis renda acabados - (R$)
Imóveis renda construção - (R$)
Imóveis venda acabados - (R$)
Imóveis venda construção - (R$)
Outros bens e direitos - (R$)
Ações - (R$)
Debêntures - (R$)
Bônus de subscrição - (R$)
Certificados de depósitos valores mobiliários - (R$)
Cédulas de debêntures - (R$)
Fundo de Ações (FIA) - (R$)
Fundo de Investimento em Participações (FIP) - (R$)
Fundo de Investimento Imobiliário (FIAgro) - (R$)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - (R$)
Outras cotas de Fundos de Investimento - (R$)
Notas promissórias - (R$)
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIAgro - (R$)
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) - (R$)
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) - (R$)
Letras Hipotecárias - (R$)
Letras de Crédito Imobiliário (LCI) - (R$)
Letra Imobiliária Garantida (LIG) - (R$)
Outros Valores Mobiliários - (R$)
Valores a Receber - (R$)
Contas a Receber por Aluguéis - (R$)
Contas a Receber por Venda de Imóveis - (R$)
Outros Valores a Receber - (R$)
Valores a pagar - (R$)
Rendimentos a distribuir - (R$)
Taxa de administração a pagar - (R$)
Taxa de performance a pagar - (R$)
Obrigações por aquisição de imóveis - (R$)
Adiantamento por venda de imóveis - (R$)
Adiantamento de valores de aluguéis - (R$)
Obrigações por securitização de recebíveis - (R$)
Instrumentos financeiros derivativos - (R$)
Provisões para contingências - (R$)
Outros valores a pagar - (R$)

VALORES A RECEBER DO AAZQ11

CAIXA DO AAZQ11

VALORES A PAGAR DO AAZQ11

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COMUNICADOS DO AAZQ11

Informes Periódicos, Informe Mensal
18/11/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
13/11/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
12/11/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
31/10/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/10/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
10/10/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/09/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/09/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
19/09/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
13/09/2024
Ativo

EVENTOS DO AAZQ11

D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO

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