AAZQ11 - AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Valor atual

R$ 8,70
arrow_upward 0,58%

Min. 52 semanas

R$ 8,49
Min. mês R$ 8,57

Máx. 52 semanas

R$ 9,71
Máx. mês R$ 9,07

DY do AAZQ11

help_outline
16,32 %
Últimos 12 meses R$ 1,42

Valorização (12m)

arrow_downward -9,56%
Mês atual arrow_downward -3,97%
Val. patrim. p/cota Valor patrim. p/cota

Val. patrimonial p/cota

R$ 9,60
Patrimônio R$ 230.857.797,15

P/VP

0,91
Valor de mercado R$ 209.124.370,80

Valor em caixa

11,43 %
Total R$ 26.376.533,58

DY CAGR (3 anos)

help_outline
-
DY CAGR (5 anos) -

Valor CAGR (3 anos)

help_outline
-
Valor CAGR (5 anos) -

Nº de Cotistas

27.598
Nº de Cotas 24.037.284
REND. MÉD. (24M) RENDIM. MÉDIO (24M)

RENDIMENTO MENSAL MÉDIO (24M)

R$ 0,12428571
Taxas Adm. Taxas Administração
- % a.a
Liq. méd. diária Liquidez média diária help_outline
R$ 833.506,79
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NEGOCIAÇÕES DO AAZQ11

Abril / 2024
Total 89.502
Volume (R$) 16.678.125,06
today Último rendimento
R$ 0,11
Rendimento
1,19 %
Cotação base
R$ 9,21

Data Base
30/04/2024
Data Pagamento
15/05/2024
insert_invitation Próximo Rendimento
R$ -
Rendimento
- %
Cotação base
R$ -

Data Base
-
Data Pagamento
-
O último provento pago do AAZQ11 foi um rendimento de R$0,1100 por cota no dia 15/05/24.

Ano passado

  help_outline
R$ 0,5700

Ano atual

  help_outline
R$ 0,4700
Comparação arrow_downward 17,54%

Provisionado

  help_outline
R$ 0,0000
Comparação + Provisionado arrow_downward 17,54%
Tipo DATA COM Pagamento Valor
Rendimento 30/04/2024 15/05/2024 0,11000000
Rendimento 28/03/2024 12/04/2024 0,12000000
Rendimento 29/02/2024 14/03/2024 0,12000000
Rendimento 31/01/2024 16/02/2024 0,12000000
Rendimento 28/12/2023 15/01/2024 0,12000000
Rendimento 30/11/2023 14/12/2023 0,12000000
Rendimento 31/10/2023 16/11/2023 0,12000000
Rendimento 29/09/2023 16/10/2023 0,12000000
Rendimento 31/08/2023 15/09/2023 0,12000000
Rendimento 31/07/2023 14/08/2023 0,12000000
Rendimento 30/06/2023 14/07/2023 0,10000000
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023 0,13000000

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

public Site oficial

CNPJ

44.625.826/0001-11

Nome Pregão

AZ QUEST SOLE FDO DE INV

Ínicio do fundo

-

Prazo de duração

Indeterminado

Tipo ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários

Segmento ANBIMA

Títulos e Valores Mobiliários
supervisor_account Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04
local_phone
Telefone (11) 3027-2237
alternate_email
explore
Site www.xpi.com.br

Ver todos FIIs que ele administra
SETOR DE ATUAÇÃO
Fundo Misto
SUBSETOR DE ATUAÇÃO
Indefinido
SEGMENTO DE ATUAÇÃO
Indefinido

NOTÍCIAS sobre AZ QUEST SOLE FDO DE INV

VÍDEOS sobre AZ QUEST SOLE FDO DE INV

COMUNICADOS DO AAZQ11

Relatórios, Relatório Gerencial
24/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Trimestral
15/05/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Ata da Assembleia)
14/05/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
10/05/2024
Ativo
Assembleia, AGO (Sumário das Decisões)
06/05/2024
Ativo
Aviso aos Cotistas, Rendimentos e Amortizações
30/04/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
29/04/2024
Ativo
Comunicado ao Mercado, Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
19/04/2024
Ativo
Relatórios, Relatório Gerencial
16/04/2024
Ativo
Informes Periódicos, Informe Mensal
15/04/2024
Ativo

EVENTOS DO AAZQ11

D
S
T
Q
Q
S
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COMUNICADOS PROVENTO PAGAMENTO EVENTOS IPO FERIADO