Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,35 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,44 MPreço da cota
R$ 1,159726
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
FIM CPFL PIRATININGA CD - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.488.941/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 169,17 M
-
Fundos de Investimento98,39%R$ 166.448.915,67
-
Títulos Públicos0,97%R$ 1.640.991,90
-
Debêntures0,57%R$ 957.637,71
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,06%R$ 104.944,83
-
Valores a Pagar0,01%R$ 14.091,41
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.500,07
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 163.452.129,4996,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.771.402,041,64%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.640.991,900,97%
-
Debêntures CVRDA6R$ 916.919,660,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 225.384,140,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 104.944,830,06%
-
Debêntures GASP17R$ 40.718,050,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.091,410,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.500,070,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,44% | 0,56% | 4,35% | -% | -% | -% | 7,58% |
| Volatilidade | 1,07% | 1,67% | 0,85% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
ATUAL
-
DRAWDOWN FIM CPFL PIRATININGA CD - CP
ATUAL
-