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ANGA PORTFOLIO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 131,43 M

Preço da cota

R$ 4,907198

Rentabilidade ANGA PORTFOLIO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ANGA PORTFOLIO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ANGA PORTFOLIO FIM

Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ANGA PORTFOLIO FIM

ANGA PORTFOLIO FI MULT CRED PRIV
CNPJ
09.620.860/0001-00
GESTOR
ANGA ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

212660

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 118,94 M
  • Títulos Públicos
    42,18%
    R$ 50.169.749,21
  • Fundos de Investimento
    26,50%
    R$ 31.516.125,54
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,54%
    R$ 28.004.173,12
  • Debêntures
    6,68%
    R$ 7.943.973,90
  • Valores a Pagar
    0,89%
    R$ 1.061.676,40
  • Caixa
    0,19%
    R$ 228.471,43
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 15.293,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.200.937,62
    29,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.502.420,17
    8,83%
  • Debêntures PCHS14
    R$ 6.402.043,71
    5,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.388.528,23
    4,53%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO
    R$ 4.876.411,63
    4,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.466.391,42
    3,76%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.446.656,74
    3,74%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN SOLFÁCIL I
    R$ 3.686.098,66
    3,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 3.681.303,72
    3,10%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.180.519,07
    2,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ANGA PORTFOLIO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,96% 0,89% 5,99% 12,63% 27,23% 36,58% 390,72%
Volatilidade 0,23% 0,20% 0,29% 0,28% 0,29% 0,31% 2,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ANGA PORTFOLIO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ANGA PORTFOLIO FIM

ATUAL -

COTISTAS ANGA PORTFOLIO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ANGA PORTFOLIO FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam um retorno maior que o do CDI no médio e longo prazo, e que estejam cientes de que o FUNDO, por se posicionar nos mais diversos mercados e operar com fundos que utilizam derivativos em sua carteira, apresenta um maior risco, estando sujeito a uma maior volatilidade no valor de suas cotas

restrição investimento

-

objetivo

Efetuar arbitragens no mercado financeiro, e a critério do GESTOR poderá posicionar-se em mercados organizados de liquidação futura de forma alavancada, envolvendo posições compradas ou vendidas em contratos referenciados ao câmbio, índices de bolsa de valores, ouro, juros, produtos agrícolas, pecuários e agro-industriais, além de derivativos, observadas as normas legais e regulamentares em vigor, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em proporcionar aos condôminos a valorização de suas cotas e/ou rendimento adequado, através da aplicação de seus recursos na aquisição de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, com rendimentos pré ou pós-fixados ou referenciados em moeda estrangeira, realizar operações sintetizadas via quaisquer instrumentos nas bolsas de valores, de futuros e de balcão organizado em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), tais como operações sintetizadas de renda fixa, box e operações de financiamento, manter carteira de ativos financeiros negociados no exterior.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-