O fiagro SNAG11 manteve em julho a distribuição de R$ 0,12 por cota, alinhada à geração de resultados da carteira. O fundo apurou R$ 0,129 por cota no mês, valor que cobriu integralmente o pagamento aos investidores e ainda permitiu reforçar a reserva de resultados.
No período, o fundo distribuiu R$ 10,73 milhões aos cotistas. A diferença positiva entre o resultado gerado e o montante efetivamente pago adicionou R$ 0,80 milhão à reserva, que encerrou julho em R$ 0,103 por cota.
A receita distribuível alcançou R$ 12,50 milhões no mês. Após despesas de R$ 0,96 milhão, principalmente relacionadas a taxas e custos operacionais, o resultado final totalizou R$ 11,54 milhões.
Considerando a cotação de mercado, a distribuição de R$ 0,12 por cota corresponde a um dividend yield anualizado de 15,6%. A gestão ressaltou que as reservas seguem em níveis considerados confortáveis.
SNAG11 mantém distribuição e reforça reservas
O desempenho ocorreu com a carteira de crédito apresentando inadimplência zerada. A remuneração média dos ativos ficou em CDI + 2,66%, enquanto o Yield All In atingiu 17,18% no mês, em linha com a estratégia da carteira.
O patrimônio líquido do fundo somou R$ 911,45 milhões ao fim de julho. A posição de caixa ficou em R$ 60,37 milhões, equivalente a 6,62% do patrimônio líquido, após as alocações do período.
SNAG11 supera 138 mil cotistas e reduz posição de caixa
Os recursos captados na emissão mais recente vêm sendo alocados de forma gradual em novas oportunidades. Segundo a gestão, a prioridade recai sobre ativos que passaram a oferecer condições mais atrativas após a abertura da curva de juros.
A base de investidores continuou em expansão. O fundo encerrou julho com 138.652 cotistas, um aumento de 1.909 em relação ao mês anterior, consolidando a tendência de crescimento da base.
A administração destacou que o fundo já ultrapassou a marca de 138 mil investidores e mantém a trajetória de ampliação do número de cotistas, em linha com o histórico recente.
Guidance do fiagro para agosto, setembro e outubro de 2026
Para os próximos meses, o fundo manteve a sinalização de distribuição próxima ao patamar atual. O guidance para agosto, setembro e outubro de 2026 foi definido entre R$ 0,115 e R$ 0,125 por cota, sem alterações em relação à faixa previamente comunicada.
A combinação de resultado por cota de R$ 0,129, distribuição de R$ 0,12 e reservas em R$ 0,103 por cota sustenta a política de pagamentos adotada. Com inadimplência zerada, remuneração média de CDI + 2,66% e Yield All In de 17,18%, a gestão afirma manter um nível de reservas considerado confortável para o período.
