O fundo imobiliário BICE11 devolverá R$ 22,48 por cota aos investidores por meio de uma amortização parcial, conforme comunicado publicado em 15 de outubro de 2026. O montante total estimado é de R$ 2.999.146,72. O pagamento está programado para 12 de novembro de 2026, de acordo com o cronograma informado.
Amortização no fundo imobiliário e cronograma
Terão direito ao recebimento os cotistas com posição em 20 de outubro de 2026, data de referência definida no comunicado. A proposta de amortização foi recomendada pela Brio Investimentos, gestora do fundo, e encaminhada à Apex Group, responsável pela administração.
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Diferentemente da distribuição de rendimentos, a amortização configura devolução de capital aos cotistas. Esse tratamento demanda atenção às implicações fiscais, pois a operação pode envolver retenções de Imposto de Renda, conforme a base de custo informada por cada investidor.
Quais dados os cotistas do fundo imobiliário devem enviar
Um dos eixos do comunicado é a atualização dos dados de aquisição das cotas do fundo. Os investidores deverão informar o custo médio de compra, o domicílio fiscal e o enquadramento tributário. Essas informações permitirão à administração avaliar os tributos aplicáveis à amortização.
O preenchimento será realizado por meio de um formulário eletrônico hospedado na plataforma Cuore. O envio do link aos e-mails cadastrados dos cotistas está previsto até 20 de outubro de 2026, de acordo com a administradora.
A exigência atinge quem adquiriu cotas na B3 após a última amortização e também quem ainda não apresentou comprovantes de aquisição. A administração esclareceu que todos os cotistas deverão fornecer as informações solicitadas, diante da possibilidade de tributação na fonte, para que a apuração seja feita com base no custo correto de cada posição.
Tributação, custo de aquisição e critérios alternativos
O prazo final para informar o custo de aquisição das cotas vai até as 12h de 9 de novembro de 2026. Quem não enviar os dados nesse período ficará sujeito ao critério alternativo de apuração definido pela administração do fundo.
Nessa hipótese, será adotado como custo de aquisição o menor preço histórico de negociação das cotas na B3. O comunicado também prevê a aplicação de alíquota de 20% de Imposto de Renda sobre o valor resgatado, conforme os parâmetros definidos pela administração para esta operação de devolução de capital.
A Apex Group utilizará as informações recebidas para calcular os tributos incidentes na amortização. A administradora não assumirá responsabilidade por ajustes posteriores nem por restituição de valores eventualmente recolhidos acima do devido em razão dos dados prestados pelos investidores.
Com isso, o cronograma da operação contempla: data de referência em 20 de outubro de 2026, prazo para envio das informações até as 12h de 9 de novembro de 2026 e pagamento programado para 12 de novembro de 2026. O valor total da amortização é de R$ 2.999.146,72, correspondente a R$ 22,48 por cota.
