Com uma carteira de imóveis corporativos locados a empresas de diferentes segmentos, o fundo baseia sua estratégia em contratos de longo prazo. A proposta é aliar receitas recorrentes de locação a cláusulas que reforçam a previsibilidade dos pagamentos ao longo do tempo. De acordo com a Status Invest, o patrimônio líquido é de R$ 1,8 bilhão e o veículo soma 206.111 cotistas.
Na B3, a cota foi negociada a R$ 10,45, frente ao valor patrimonial de R$ 10,78 por cota, resultando em P/VP de 0,97. A liquidez média diária informada é de R$ 4,1 milhões. Esses indicadores ajudam a dimensionar o porte e a negociação do fundo no mercado secundário.
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Estrutura contratual e perfil dos inquilinos
Um aspecto central da carteira é o peso dos contratos atípicos, responsáveis por 94% da receita contratada em setembro de 2026. O prazo médio ponderado dos contratos (WALE) alcançava 9,4 anos, o que amplia a visibilidade das receitas futuras. A gestora utiliza predominantemente estruturas Built-to-Suit e Sale & Leaseback, que costumam estabelecer compromissos longos e condições específicas para rescisão antecipada.
Esses arranjos contratuais tendem a reduzir a volatilidade de fluxo de caixa e a fortalecer a previsibilidade dos pagamentos. O perfil dos locatários também se destaca. Entre as 20 empresas presentes na carteira estavam Mercado Livre, Shopee, DuPont, Coca-Cola FEMSA, DASA, Oba Hortifruti e Bauducco, evidenciando diversificação setorial entre varejo, indústria e serviços.
Portfólio, regiões e ocupação
Conforme o relatório de setembro, o fundo reunia 26 ativos e aproximadamente 288,7 mil m² de área bruta locável. A Grande São Paulo concentrava 67% do portfólio, complementado por propriedades no interior paulista, além de ativos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Essa distribuição geográfica cobre os principais polos logísticos e de consumo do País.
A ocupação seguiria elevada no período. O imóvel da DuPont apresentava taxa de 97%, enquanto os demais ativos detalhados no relatório estavam integralmente ocupados. Em setembro, contratos de Pueri Domus, DuPont e do restaurante Arturito passaram por reajustes vinculados ao IPCA, refletindo a atualização inflacionária prevista em cláusulas contratuais.
Dividendos e projeções
No histórico recente de distribuição, os dividendos mensais variaram entre R$ 0,0836 e R$ 0,0851 por cota nos 12 meses encerrados em setembro. Para o segundo semestre de 2026, a gestão projetava rendimentos recorrentes entre R$ 0,082 e R$ 0,084 por cota. Esses valores são estimativas e não representam garantia de pagamento, estando sujeitos às condições de mercado e ao desempenho operacional.
Em síntese, o fundo combina contratos prolongados, elevada taxa de ocupação, base de inquilinos diversificada e histórico de pagamentos mensais. Esses elementos formam os pilares da estratégia voltada à previsibilidade das receitas de locação ao longo do tempo. Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento.
