Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 263,95 MPreço da cota
R$ 1,718377
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
-
CNPJ31.340.900/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 442,95 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 442.091.870,06
-
Valores a Pagar0,18%R$ 817.818,96
-
Valores a Receber0,01%R$ 37.353,76
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 438.733.879,6799,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.017.218,030,68%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 817.818,960,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 340.772,360,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 37.353,760,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,08% | 0,44% | 6,57% | 11,98% | 27,15% | 42,78% | 71,84% |
| Volatilidade | 0,73% | 0,53% | 0,74% | 0,65% | 0,55% | 0,57% | 1,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ZURICH VALORA PREV FIC FI RF CP
ATUAL
-