Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 359,64 MPreço da cota
R$ 1,754228
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
Taxa de administração
0,44%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CRED PRIV
CNPJ35.803.277/0001-37
GESTORVALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
527742Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 415,13 M
-
Debêntures43,35%R$ 179.967.063,73
-
Fundos de Investimento40,70%R$ 168.958.655,35
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB10,79%R$ 44.806.307,14
-
Outros3,27%R$ 13.592.036,43
-
Valores a Pagar1,55%R$ 6.415.959,91
-
Títulos Públicos0,19%R$ 783.600,24
-
Valores a Receber0,15%R$ 629.803,17
-
Mercado Futuro0,00%R$ -20.106,28
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.501.553,989,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.834.278,515,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.600.330,005,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.492.742,922,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.954.130,842,16%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 6.538.411,671,58%
-
Outros CRI / ISIN: BRHBSCCRI9U1 / 27/11/2026 / 09304427000158 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6.495.485,701,56%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.406.091,531,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.775.295,701,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.535.411,111,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,67% | 0,94% | 6,20% | 12,70% | 30,24% | 46,19% | 65,56% |
| Volatilidade | 0,64% | 0,00% | 0,71% | 0,58% | 0,51% | 0,55% | 1,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA PREVIDENCIARIO MA FI RF CP
ATUAL
-