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YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,43 M

Preço da cota

R$ 1.609,1901

Rentabilidade YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

-
CNPJ
24.069.506/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 17,23 M
  • Fundos de Investimento
    99,61%
    R$ 17.164.482,20
  • Valores a Pagar
    0,39%
    R$ 66.820,19
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 591,31
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FIDC arrow_forward
    R$ 17.091.082,17
    99,18%
  • Fundos de Investimento
    PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP arrow_forward
    R$ 73.400,03
    0,43%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 64.183,56
    0,37%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 1.094,92
    0,01%
  • Valores a Receber TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
    R$ 591,31
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIA
    R$ 560,62
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE CONTROLADORIA
    R$ 420,47
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE GESTÃO
    R$ 420,47
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA DE ESCRITURAÇÃO
    R$ 140,15
    0,00%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,25% 0,68% 4,05% -7,39% -1,99% -0,38% 60,92%
Volatilidade 1,77% 0,96% 3,26% 14,27% 10,34% 8,69% 7,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

ATUAL -

COTISTAS YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO